11月1日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0439,涨0.06%

发布日期:2024-11-04 16:09    点击次数:79


本站消息,11月1日,国元元赢六个月定开债最新单位净值为1.0439元,累计净值为1.1459元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月下跌0.38%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国元元赢六个月定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.21%,现金占净值比1.35%。

该基金的基金经理为夏真辉、柯贤发,基金经理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.65%。基金经理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.92%。

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